券商密集召开2024年度策略会 积极看好权益市场成共识

发布日期:2023-12-05 15:48    点击次数:206


专题:华为产业链卷土重来 新一轮科技行情再度启航?

  本报记者 昌校宇

  见习记者 方凌晨

  近期,华泰证券、开源证券、光大证券(维权)、信达证券、华金证券、申万宏源证券等多家券商相继召开2024年度策略会,传递对明年经济增长的乐观态度,就宏观经济前景,股市、债市配置方向等市场关注的话题进行了研判。

  对明年经济增长

  持乐观态度

  具体来看,多家券商对于2024年国内经济增长持较为乐观态度,部分券商预计明年经济增速目标在5%左右,甚至有望达到5%以上。

  华泰证券研究所首席宏观经济学家易峘认为,预计2024年经济增长将呈现比较平稳的状态,总体来看结构调整还将持续,但积极的政策取向已经出现,包括可能的保障房相关建设会承托经济下行的压力。不过,外需挑战在明年可能会有所增长,2024年发达经济体的增长在偏紧的金融条件下或出现下降趋势,可能成为下半年美联储货币政策退出紧缩的窗口。

  在光大证券首席经济学家、研究所所长高瑞东看来,国内经济方面,2024年经济将持续恢复,增速目标预计在5%左右,出口大概率在2023年四季度回正,但2024年一季度基数压力较大,房地产投资有望在2024年三季度回正。

  “2024年经济形势总体积极,中国GDP增长有望达到5%以上。”开源证券宏观经济首席分析师何宁建议,关注宏观面的三大主线:一是美国经济的强弱以及对美联储政策的影响;二是国内政策方面,宽财政宽货币,中央加杠杆迈上新台阶;三是城中村为库存周期反转助力是最大的主线。

  债市收益率

  或震荡上行

  积极看好2024年的权益市场成为多数机构的共识,另有券商认为2024年债市收益率可能会震荡上行。

  华泰证券研究所金融工程首席林晓明表示:“从周期的角度来看资产配置,目前全球风险资产仍处于周期上行通道中,国内增长因子上行,A股有望企稳回升,港股也存在一定投资机会。”

  华金证券策略首席邓利军认为,2024年A股市场盈利大概率回升,根据历史经验市场偏震荡,产业趋势上行和政策导向的行业占优;2024年A股市场大概率震荡偏强,看好TMT(科技、媒体和电信行业)和核心资产。

  在债券市场方面,开源证券固定收益首席分析师陈曦认为,2024年影响中国债券市场走势的核心依然是基本面,当前国内经济处在下探后复苏的阶段,尽管有波动,但潜在经济增速回归的复苏趋势是较为确定的,2024年债市收益率可能会震荡上行。

  具体到资产配置方面,林晓明认为,在本轮周期运行过程中,海外通胀可能会维持较高水平,对全球资产配置造成关键性影响。在高利率+高通胀的环境下,商品类资产相对更具有投资价值。

  在华泰证券研究所策略首席分析师王以看来,2024年中国迈入主动补库存的阶段,但地产拉动相对缺失、新旧经济动能转化下,企业盈利逻辑或不是行情驱动的关键。节奏上,核心资产可能率先战术反弹,而后期待市场整体趋势性行情开启。从资产方面看,从现在起到12月底关注核心资产,2024年年中关注大盘成长。

  对于房地产领域,开源证券地产建筑首席分析师齐东表示,2023年房地产政策密集出台,预计2024年涉房政策仍然将保持温和,核心一二线城市仍会进一步松动,支持居民释放刚性和改善性需求。同时,预计房地产业发展新模式将在2024年加速推进,城中村改造、保障房建设的相关细则和规划有望出台。

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责任编辑:张恒星 SF142






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